2016年度广东省兽药饲料质量检验所部门决算基本情况说明

　　根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，我所以资产财务指标和相关统计指标为主要依据，对所本年度资产状况、变化情况、管理情况等进行分析说明。经统计，本次填报的资产情况报表数据与2016年度部门决算报表数据相符。现将我单位资产情况报告如下： 

　　一、基本情况 

　　1．主要职能。 

　　根据广东省机构编制委员办公室文件《印发广东省农业厅(中共广东省委农村工作办公室)所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办[2012]164号），我单位主要任务为承担兽药、饲料产品的质量检验，兽药残留检验等工作；协助开展兽药、饲料产品批准文号申报资料的技术审查工作；协助开展饲料、饲料添加剂生产许可的技术评审工作；开展兽药新制剂、饲料新品种的技术审查、复核检验工作；承担动物源细菌耐药性监测、兽药安全与风险评估工作。 

　　2．机构人员情况。 

　　核定事业编制17名，现设所长1名，副所长2名，2016年末实际在编在职人员17人，其中财政核拨17人（已纳入统发工资），退休人员12人（编制内）。退休人员与上年一致。（备注：编外合同制员工21人未纳入人员情况表编报。） 

　　3．机构人员当年变动情况及原因。 

　　今年新增在编人员刘燕为我所于2016年10月公开招聘检验员，因此实际在编人员为17人。 

　　4.收入支出预算安排情况。 

　　本年部门预算总收入为943.8万元，比2015年部门预算总收入820.14万元多123.66万元，增幅15.07%。主要原因是：（1）公共预算财政拨款为468.8万元，与2015年351.14万元相比增加了117.66万元。预算收入增加的主要原因是财政增加了对我所行政许审批检验补助经费的补助和兽药、饲料和畜产品质量安全监测项目补助。而且，近年来在职、退休人员工资也在逐年提高，因此在工资方面的预算也相应增加。（2）其他资金预算475万元，比2014年469万元增加6万元，基本持平。 

　　2016年度我所总收入1,511.25万元（其中财政拨款收入1,084.20万元，上级补助收入（农业部部门拨款）214.86万元，事业收入202.11万元，其他收入（含农业部等其他部门拨款）10.08万元），总支出1976.62万元（其中基本支出726.51万元，项目支出1250.11万元），上年结余626.11万21.26万元（其中转入结余分配-144.05万元，年末结转和结余165.32万元） 

　　二、情况分析 

　　截止2016年12月31日，我单位资产总额为2502.35万元，主要由以下两部分组成： 

　　1.流动资产974.33万元，占资产总额的38.94 %，其中：货币资金882.64万元，财政应返还额度88.73万元，其他应收款2.96万元; 

　　2.固定资产1528.02万元，占资产总额的61.06%， 其中，固定资产原值4279.63元，累计折旧2751.61万元。主要包括其他构筑物、办公设备和家具、仪器设备、车辆等； 

　　2016年当年新增资产52件，合计85.41万元； 

　　2016年当年减少资产1件，合计35万元，冲减累计折旧35万元。  

　　经统计、比对，我单位填报的资产情况报表数据与2016年度部门决算报表数据相符，资产状况良好。 

　　三、部门决算表格（共8份表） 

收入支出决算总表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

支出决算表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省兽药饲料质量检验所　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况 

　　2016年12月参加了由省农业厅组织部门决算布置会议，会议上认真学习了今年的决算报表与上年度的差异情况，以及注意了对以往决算报表中出现的问题的纠正。 

　　按规定依时完成并报送农业厅，由农业厅汇总后报送财政厅并向社会公开。 

　　建议决算报表中基本数字表和机构人员情况表能将编外人员一并统计入内。因为决算报表是全口径的收支情况，这样就应该将全体人员统计入内，不然报表审核就会提示人均工资水平或者人均公用经费等偏高或超高等不实的情况出现。 

　　专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。 

　　四、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十八、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。 

　　十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

　　二十、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休方面的支出。 

　　二十一、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。 

　　二十二、社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退(款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 

　　二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。 

　　二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

　　二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。 

　　二十七、农林水支出（类）农业(款）行政运行（项）:行政及依公单位机构正常开展工作支出。 

　　二十八、农林水支出（类）农业(款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　二十九、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项）：事业单位机构正常开展工作支出。 

　　三十、农林水支出（类）农业(款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。 

　　三十一、农林水支出（类）农业(款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　三十二、农林水支出（类）农业(款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 

　　三十三、农林水支出（类）农业(款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 

　　三十四、农林水支出（类）农业(款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。 

　　三十五、农林水支出（类）农业(款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面额支出。 

　　三十六、农林水支出（类）农业(款）对外交流与合作（项）：反映用于对外农业交流合作活动。 

　　三十七、农林水支出（类）农业(款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。 

　　三十八、农林水支出（类）农业(款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 

　　三十九、农林水支出（类）农业(款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 

　　四十、农林水支出（类）农业(款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

　　四十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。 

　　四十二、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理上的事业单位）的基本支出。 

　　四十三、农林水支出（类）扶贫（项）扶贫(款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。 

　　四十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林支水支出(项)：反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。 

　　四十五、金融支出(类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。