目　录

　　第一部分　广东省农业投资项目中心（汇总）概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　广东省农业投资项目中心（汇总）2017 年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　广东省农业投资项目中心（汇总）2017 年部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　广东省农业投资项目中心（汇总）概况

　　根据《广东省农业厅（中共广东省委农村工作办公室）所属事业单位分类改革方案》（粤机编办[2012]164号）和《广东省事业单位分类改革的意见》（粤发[2010]6号），广东省农业投资项目中心（以下简称为“中心”）是省农业厅下属的正处级事业单位，核定事业编制8名，其中主任1名、正处级领导职数1名（2012年经编办批复，同意设立广东省农业面源污染治理项目管理办公室，与广东省农业投资项目中心合署办公，相应增加正处级领导职数1名）、副主任1名，经费按财政补助一类拨付。

　　（一）广东省农业投资项目中心（汇总）主要职责

　　广东省农业投资项目中心（本级）的主要职能是：协助开展农业投资项目的立项可行性研究、论证工作；承担农业投资项目的统计、分析工作；协助开展农业投资项目的检查监督和绩效评价工作。广东省农业面源污染治理项目管理办公室与广东省农业投资项目中心合署办公，主要承担世界银行贷款广东农业面源污染治理项目建设期内的相关组织、协调工作，项目建设期满即撤销。

　　（二）部门决算单位构成

　　中心纳入部门决算公开汇编范围的独立核算单位共2户，包括中心本级和广东省农业面源污染治理项目管理办公室，与年终部门决算报表（汇总）范围一致。广东省农业面源污染治理项目管理办公室与中心合署办公，项目建设期满即撤销。

　　截至2017年底,中心本级是财政核拨一类事业单位，核定事业编制8人，内设3个科，分别是：综合科（面源项目管理办协调科）、项目评审科、项目管理科。2017年末实有人数8人，其中：在职人员8人，占实有人数的100%。在职人数与上年一致，无离退休人员。省农业面源污染治理项目管理办公室无人员编制。截至2017年12月31日止，机构无变动。

第二部分　广东省农业投资项目中心（汇总）2017年部门决算表

　　广东省农业投资项目中心（汇总）公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。具体如下：

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省农业投资项目中心（汇总）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省农业投资项目中心（汇总）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广东省农业投资项目中心（汇总）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省农业投资项目中心（汇总）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东省农业投资项目中心（汇总）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省农业投资项目中心（汇总）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省农业投资项目中心（汇总）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省农业投资项目中心（汇总）　　金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　广东省农业投资项目中心（汇总）2017 年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省农业投资项目中心（汇总）【以下简称为“中心（汇总）”】2017年度总收入4844.10万元，其中本年收入3542.85万元。具体情况如下：

　　1.2017年中心（汇总）本年收入3542.85万元，比上年决算数1234.9增加2307.95万元，增长186.89%。主要变动情况：一是财政拨款收入的增加。其中：（1）世行贷款广东农业面源污染治理项目2016年年初结转结余资金较大，不需新增财政拨款，691.01万元是财政年中返还资金，列入财政拨款收入；2017年年初财政收回结转结余资金1026.19万元，使年初结转结余资金减少，加上2017年项目实施进度加快，申请安排新增财政资金3000万元，列入财政拨款收入。（2）中心本级2017年财政收入比上年决算数增加主要是2017年追加了人员经费和项目经费，用于补充人员经费不足、绩效考核奖、项目评审以及项目检查验收等工作。二是利息收入增长导致其他收入比上年增加。

　　2.上级补助收入0万元。与上年决算数持平。

　　3.事业收入0万元。事业收入比上年减少27.67万元，下降100%。主要变动情况：由于2017年公益一类事业单位基本支出财政足额拨款，根据文件规定（粤财预【2017】223号），2017年中心无收费，无事业收入。

　　4.经营收入0万元。与上年决算数持平。

　　5.其它收入0.57万元，比上年决算数增加0.12万元，比上年增长26.67%。主要原因：银行存款产生的利息收入比上年增加。

　　（二）年度支出总体情况

　　中心（汇总）2017年度本年总支出4784.72万元，比上年增长30.78%。具体情况如下：

　　1.基本支出244.93万元，比上年决算数174.17万元增加70.76万元，增长40.63%。主要变动情况：当年追加财政拨款人员经费，相应增大了支出金额。

　　2.项目支出4539.79万元，比上年决算数3484.41万元增加1055.38万元，增长30.29%。主要变动情况：一是当年追加财政拨款项目经费，特别是省农业面源污染治理项目管理办公室项目实施进度加快，已签订合同满足支付条件，资金支付进度加快，相应增大了支出金额；二是本年支出含上年结转项目经费的支出。

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　2017年中心（汇总）财政拨款收入3542.28万元，是中心收入的主要来源，比上年决算数1136.78增加2405.5万元，增长211.61%。主要变动情况：一是世行办2017年财政拨款收入3000万元，比上年决算数691.01万元增加2308.99万元。主要是世行贷款广东农业面源污染治理项目2016年年初结转结余资金较大，不需新增财政拨款，691.01万元是财政年中返还资金，列入财政拨款收入；2017年年初财政收回结转结余资金1026.19万元，使年初结转结余资金减少，加上2017年项目实施进度加快，申请安排新增财政资金3000万元，列入财政拨款收入。二是中心本级2017年财政收入比上年决算数增加了96.51万元，主要是2017年追加了人员经费和项目经费，用于补充人员经费不足、绩效考核奖、项目评审以及项目检查验收等工作。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

　　（二）2017年财政拨款支出说明

　　中心（汇总）2017年度财政拨款支出（含上年结转支出）合计4784.56万元，比上年决算数3595.49增加1189.07万元，增长33.07%。其中：省农业面源污染治理项目管理办公室2017年财政拨款支出4228.07万元，中心本级财政拨款支出556.49万元。主要变动情况：一是广东省农业面源污染治理项目管理办公室因项目实施进度加快，已签订合同满足支付条件，资金支付进度加快。二是中心本级2017年财政追加了人员经费，用于补充人员经费不足及补发在职人员绩效考核奖支出等。

　　财政拨款基本支出全部是中心本级财政拨款支出数。

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　中心（汇总）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.72万元，比预算增加4.74万元，增长79.26%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；无公务接待费支出。

　　2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：省农业面源污染治理项目财政资金属于专项资金，单独向省财政厅报送资金使用计划，不纳入中心编制的年初部门预算，“三公”经费年初部门预算只反映中心本级的预算。

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年20.73万元减少10.01万元，下降48.29%。公务用车运行维护费支出和公务接待费比上年减少的主要情况：中心认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行有关政策、法规、制度，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，因此，全年实际支出比上年节约。因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出10.72万元，占100%；无因公出国（境）费和公务接待费支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.72万元。其中：公务用车购置支出0万元，2017年公务用车购置数0辆；中心本级和省农业面源污染治理项目管理办公室各有1辆公务车，主要用于公务车日常运行维护。2016年“三公”经费20.73万元，2017年度“三公”经费比上年减少，处于下降的趋势。

　　中心本级公务用车运行维护费支出5万元，主要是日常公务用车运行维护，比年初预算减少，没有出现超预算支出情况。中心本级没有公务接待费、出国费和公务用车购置费支出。

　　省农业面源污染治理项目管理办公室2017年度公务用车运行维护费支出5.72万元，比上年减少，原因是进一步厉行勤俭节约，严格控制公车运行支出。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费支出情况

　　财政拨款基本支出244.77万元，占财政拨款总支出的5.12%。

　　财政拨款基本支出全部是中心本级财政拨款支出数。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年政府采购支出总额738.05万元，其中:政府采购货物支出14.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出723.55万元。

　　中心本级实际采购支出总额22.65万元，其中：货物类支出合计共10.88万元，服务类支出合计11.77万元。

　　省农业面源污染治理项目管理办公室全年政府采购支出总额715.4万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购服务支出711.78万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中心（汇总）共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆，即：中心本级一般公务用车1辆，省农业面源污染治理项目管理办公室一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位的绩效评价，统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。

第四部分　名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　12、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15、一般公共服务支出(类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

　　16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映用于事业单位离退休支出。

　　17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　18、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出。

　　19、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位机构正常开展工作支出。

　　20、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　21、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　22、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面的支出。

　　23、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。